平安鼎弘混合C (010228.jj)平安基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0856元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合D | ||||
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.12万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.98万元 | 1.20% | 2.33万元 | 0.25% |
| 2023-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.88万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 11.02万元 | 1.20% | 2.29万元 | 0.25% |
