平安鼎弘混合D (010229.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0611元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合C | ||||
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平安鼎弘混合D(010229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 430.48万 | 22.40% |
| (其中) 股票 | 430.48万 | 22.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,374.18万 | 71.51% |
| (其中) 债券 | 1,374.18万 | 71.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.01万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 20.11万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 242.24万 | 12.61% |
| 采矿业 | 120.58万 | 6.27% |
| 金融业 | 46.16万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.50万 | 1.12% |
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