平安鼎弘混合D (010229.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0611元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合C | ||||
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平安鼎弘混合D(010229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.13万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33万 | 2.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 177.20 | 176.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 175.40 | 176.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 158.15 | 156.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 160.65 | 156.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 161.65 | 156.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 186.49 | 174.00元 | -- |
