华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3150元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合A | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.51亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 19.51亿 | 87.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -3.09万 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 7.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.20亿 | 5.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.18亿 | 45.51% |
| 金融业 | 4.60亿 | 20.55% |
| 采矿业 | 1.16亿 | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,057.72万 | 4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,561.43万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,831.77万 | 2.61% |
| 建筑业 | 5,003.45万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 2,746.10万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1,609.94万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,353.36万 | 0.60% |
| 房地产业 | 1,008.33万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 736.46万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 422.31万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 289.51万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 147.88万 | 0.07% |
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