华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj)沪深300华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1470元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1470元 | 1.2390元 |
| 2024-07-25 | 1.1410元 | 1.2330元 |
| 2024-07-24 | 1.1490元 | 1.2410元 |
| 2024-07-23 | 1.1560元 | 1.2480元 |
| 2024-07-22 | 1.1830元 | 1.2750元 |
| 2024-07-19 | 1.1930元 | 1.2850元 |
| 2024-07-18 | 1.1940元 | 1.2860元 |
| 2024-07-17 | 1.1870元 | 1.2790元 |
| 2024-07-16 | 1.1920元 | 1.2840元 |
| 2024-07-15 | 1.1910元 | 1.2830元 |
| 2024-07-12 | 1.1910元 | 1.2830元 |
| 2024-07-11 | 1.1900元 | 1.2820元 |
| 2024-07-10 | 1.1790元 | 1.2710元 |
| 2024-07-09 | 1.1850元 | 1.2770元 |
| 2024-07-08 | 1.1670元 | 1.2590元 |
| 2024-07-05 | 1.1770元 | 1.2690元 |
| 2024-07-04 | 1.1800元 | 1.2720元 |
| 2024-07-03 | 1.1890元 | 1.2810元 |
| 2024-07-02 | 1.1960元 | 1.2880元 |
| 2024-07-01 | 1.2010元 | 1.2930元 |
| 2024-06-28 | 1.1890元 | 1.2810元 |
| 2024-06-27 | 1.1810元 | 1.2730元 |
| 2024-06-26 | 1.1910元 | 1.2830元 |
| 2024-06-25 | 1.1830元 | 1.2750元 |
| 2024-06-24 | 1.1870元 | 1.2790元 |
| 2024-06-21 | 1.1980元 | 1.2900元 |
| 2024-06-20 | 1.1990元 | 1.2910元 |
| 2024-06-19 | 1.2060元 | 1.2980元 |
| 2024-06-18 | 1.2120元 | 1.3040元 |
| 2024-06-17 | 1.2070元 | 1.2990元 |
| 2024-06-14 | 1.2100元 | 1.3020元 |
| 2024-06-13 | 1.2010元 | 1.2930元 |
| 2024-06-12 | 1.2050元 | 1.2970元 |
| 2024-06-11 | 1.2030元 | 1.2950元 |
| 2024-06-07 | 1.2140元 | 1.3060元 |
| 2024-06-06 | 1.2190元 | 1.3110元 |
| 2024-06-05 | 1.2200元 | 1.3120元 |
| 2024-06-04 | 1.2320元 | 1.3240元 |
| 2024-06-03 | 1.2200元 | 1.3120元 |
| 2024-05-31 | 1.2200元 | 1.3120元 |
| 2024-05-30 | 1.2220元 | 1.3140元 |
| 2024-05-29 | 1.2300元 | 1.3220元 |
| 2024-05-28 | 1.2300元 | 1.3220元 |
| 2024-05-27 | 1.2400元 | 1.3320元 |
| 2024-05-24 | 1.2270元 | 1.3190元 |
| 2024-05-23 | 1.2380元 | 1.3300元 |
| 2024-05-22 | 1.2520元 | 1.3440元 |
| 2024-05-21 | 1.2540元 | 1.3460元 |
| 2024-05-20 | 1.2600元 | 1.3520元 |
| 2024-05-17 | 1.2540元 | 1.3460元 |
