华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj)沪深300华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1470元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合A | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.26亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2.30亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,102.55万 | 3,819.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 4,093.69万 | 2,966.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 5,985.56万 | 4,162.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 1.35亿 | 9,803.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 4,586.26万 | 3,311.38万元 | -- |
