华泰柏瑞量化增强混合C (010234.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3150元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合A | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3150元 | 1.4070元 |
| 2024-12-19 | 1.3180元 | 1.4100元 |
| 2024-12-18 | 1.3190元 | 1.4110元 |
| 2024-12-17 | 1.3130元 | 1.4050元 |
| 2024-12-16 | 1.3130元 | 1.4050元 |
| 2024-12-13 | 1.3230元 | 1.4150元 |
| 2024-12-12 | 1.3500元 | 1.4420元 |
| 2024-12-11 | 1.3360元 | 1.4280元 |
| 2024-12-10 | 1.3320元 | 1.4240元 |
| 2024-12-09 | 1.3250元 | 1.4170元 |
| 2024-12-06 | 1.3280元 | 1.4200元 |
| 2024-12-05 | 1.3110元 | 1.4030元 |
| 2024-12-04 | 1.3120元 | 1.4040元 |
| 2024-12-03 | 1.3200元 | 1.4120元 |
| 2024-12-02 | 1.3180元 | 1.4100元 |
| 2024-11-29 | 1.3050元 | 1.3970元 |
| 2024-11-28 | 1.2890元 | 1.3810元 |
| 2024-11-27 | 1.3010元 | 1.3930元 |
| 2024-11-26 | 1.2800元 | 1.3720元 |
| 2024-11-25 | 1.2820元 | 1.3740元 |
| 2024-11-22 | 1.2860元 | 1.3780元 |
| 2024-11-21 | 1.3280元 | 1.4200元 |
| 2024-11-20 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2024-11-19 | 1.3250元 | 1.4170元 |
| 2024-11-18 | 1.3140元 | 1.4060元 |
| 2024-11-15 | 1.3240元 | 1.4160元 |
| 2024-11-14 | 1.3480元 | 1.4400元 |
| 2024-11-13 | 1.3720元 | 1.4640元 |
| 2024-11-12 | 1.3650元 | 1.4570元 |
| 2024-11-11 | 1.3800元 | 1.4720元 |
| 2024-11-08 | 1.3740元 | 1.4660元 |
| 2024-11-07 | 1.3860元 | 1.4780元 |
| 2024-11-06 | 1.3520元 | 1.4440元 |
| 2024-11-05 | 1.3610元 | 1.4530元 |
| 2024-11-04 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2024-11-01 | 1.3120元 | 1.4040元 |
| 2024-10-31 | 1.3140元 | 1.4060元 |
| 2024-10-30 | 1.3160元 | 1.4080元 |
| 2024-10-29 | 1.3250元 | 1.4170元 |
| 2024-10-28 | 1.3410元 | 1.4330元 |
| 2024-10-25 | 1.3380元 | 1.4300元 |
| 2024-10-24 | 1.3310元 | 1.4230元 |
| 2024-10-23 | 1.3440元 | 1.4360元 |
| 2024-10-22 | 1.3420元 | 1.4340元 |
| 2024-10-21 | 1.3360元 | 1.4280元 |
| 2024-10-18 | 1.3300元 | 1.4220元 |
| 2024-10-17 | 1.2870元 | 1.3790元 |
| 2024-10-16 | 1.3000元 | 1.3920元 |
| 2024-10-15 | 1.3060元 | 1.3980元 |
| 2024-10-14 | 1.3400元 | 1.4320元 |
