广发资源优选股票C (010235.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4534元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发资源优选股票A | ||||
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广发资源优选股票C(010235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-11-11 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-11-08 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-11-07 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-11-06 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-11-05 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-11-04 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-01 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-10-31 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-10-30 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-10-29 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-10-28 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-10-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-10-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-10-23 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-10-22 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-10-21 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2024-10-18 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-10-17 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-10-16 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-10-15 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-10-14 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2024-10-11 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-10-10 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-10-09 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-10-08 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-09-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-09-27 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-09-26 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-09-25 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-09-24 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-09-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-09-20 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-09-19 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-09-18 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-09-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-09-12 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-09-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-09-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-09-09 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-09-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-09-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-09-04 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-09-03 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-09-02 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-30 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-08-29 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-08-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-27 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-08-26 | 1.5232元 | 1.5232元 |
