广发资源优选股票C (010235.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6500元持有人户数2.02万基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金广发资源优选股票A | ||||
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广发资源优选股票C(010235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-09-27 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-09-26 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-09-25 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-09-24 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-09-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-09-20 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-09-19 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-09-18 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-09-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-09-12 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-09-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-09-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-09-09 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-09-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-09-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-09-04 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-09-03 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-09-02 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-30 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-08-29 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-08-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-27 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-08-26 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-08-23 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-08-22 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-08-21 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-08-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-19 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-08-16 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-08-15 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-08-14 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-08-13 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-08-12 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-08-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-08-08 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-08-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-08-06 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-08-05 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2024-08-02 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-08-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-07-31 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-07-30 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-07-29 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-26 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-07-25 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-07-24 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-07-23 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-07-22 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-07-19 | 1.6562元 | 1.6562元 |
