安信创新先锋混合发起A (010237.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4758元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起C | ||||
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 93.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 762.88万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 11.63万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 86.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 838.19万 | 7.06% |
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