安信创新先锋混合发起A (010237.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,634.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6153元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起C | ||||
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 672.56万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 78.16万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 87.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.87万 | 0.75% |
| 金融业 | 1,411.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 726.77万 | 5.78% |
| 非日常生活消费品 | 39.84万 | 0.32% |
| 能源 | 1.75万 | 0.01% |
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