安信创新先锋混合发起A (010237.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,634.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6153元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起C | ||||
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 3,678.56万 | 6,647.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3,449.11万 | 6,778.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,633.55万 | 7,255.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 3,747.21万 | 7,281.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,666.24万 | 6,788.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 4,340.68万 | 6,529.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 4,607.46万 | 7,103.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 3,947.31万 | 6,279.52万元 | -- |
