安信创新先锋混合发起A (010237.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4758元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起C | ||||
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-08-29 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-08-28 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-08-27 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-08-26 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-08-23 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-08-22 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2024-08-21 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-08-20 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-08-19 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-08-16 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-08-15 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-08-14 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-08-13 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-08-12 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-08-09 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-08-08 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-08-07 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-08-06 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-08-05 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-08-02 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-08-01 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-31 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-30 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-07-29 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-26 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-07-25 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-24 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-07-23 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-22 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-19 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-07-18 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-17 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-16 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-15 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-12 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-07-11 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-10 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-07-09 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-08 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-05 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-04 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-07-03 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-07-02 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-01 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-06-28 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-06-27 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-06-26 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-06-25 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-06-24 | 0.5212元 | 0.5212元 |
