安信创新先锋混合发起A (010237.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,634.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6002元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起C | ||||
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-12-20 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-12-19 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-12-18 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-12-17 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-12-16 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-12-13 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-12 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-12-11 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-12-10 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-12-09 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-12-06 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-05 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-12-04 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-12-03 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-12-02 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-11-29 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-28 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-11-27 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-26 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-11-25 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-11-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-21 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-11-20 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-19 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-11-18 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-11-15 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-14 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-11-13 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-11-12 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-11 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-11-08 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-11-07 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-11-06 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-05 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-11-04 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-11-01 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-10-31 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-30 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-10-29 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-10-28 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-10-25 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-10-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-10-23 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-10-22 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-10-21 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-10-18 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-10-17 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-10-16 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-10-15 | 0.5623元 | 0.5623元 |
