平安瑞尚六个月持有混合C (010244.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0006元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合A | ||||
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平安瑞尚六个月持有混合C(010244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 820.68万 | 9.02% |
| (其中) 股票 | 820.68万 | 9.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,115.83万 | 67.19% |
| (其中) 债券 | 6,115.83万 | 67.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.39万 | 20.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 113.17万 | 1.24% |
| 5 | 其他资产 | 152.23万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 340.90万 | 3.75% |
| 金融业 | 326.54万 | 3.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.24万 | 1.68% |
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