平安瑞尚六个月持有混合C (010244.jj)平安基金管理有限公司持有人户数681.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0226元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安瑞尚六个月持有混合C(010244) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,327.79万 | 2,306.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,226.21万 | 2,201.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 390.22万 | 408.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 385.53万 | 416.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 395.03万 | 431.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 424.29万 | 451.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 421.21万 | 459.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 444.88万 | 480.38万元 | -- |
