广发品牌消费股票C (010245.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,832.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2088元基金经理孙迪 、 陈樱子管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发品牌消费股票A | ||||
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广发品牌消费股票C(010245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-12-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-12-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-12-18 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-12-17 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-12-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-12-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-12-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-12-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-12-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-12-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-12-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-12-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-12-02 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-11-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-11-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-11-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-10-29 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-10-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-10-24 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-10-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-10-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
