惠升和泰纯债A (010247.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理卓勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和泰纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和泰纯债A(010247) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.65亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 12.65亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.12万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 1.82万 | 0.00% |
加载中......
