惠升和泰纯债A (010247.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理卓勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和泰纯债C | ||||
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惠升和泰纯债A(010247) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.68亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.62亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.34亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.25亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.21亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.06亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 325.60万 | 314.96万元 | -- |
