惠升和泰纯债A (010247.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理卓勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和泰纯债C | ||||
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惠升和泰纯债A(010247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-10-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
