惠升和泰纯债C (010248.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理卓勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和泰纯债A | ||||
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惠升和泰纯债C(010248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 156.36万元 | 0.30% | 52.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 291.84万元 | 0.30% | 97.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 136.50万元 | 0.30% | 45.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.25万元 | 0.30% | 5.08万元 | 0.10% |
