惠升和泰纯债C (010248.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理卓勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和泰纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和泰纯债C(010248) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 134.80万 | 122.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 13.71万 | 12.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.81万 | 7.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.52万 | 9.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 132.77万 | 125.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 384.57万 | 365.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 54.59万 | 52.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 53.96万 | 52.39万元 | -- |
