长江安享纯债18个月定开A (010251.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金长江安享纯债18个月定开C | ||||
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.015 元 | 41.77亿 | 6,265.69万元 | 1.47% | 3.43% |
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0.02 元 | 3.49亿 | 698.73万元 | 1.96% | |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.015 元 | 3.49亿 | 524.04万元 | 1.46% | 1.46% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.02 元 | 10.00亿 | 2,000.55万元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
