长江安享纯债18个月定开A (010251.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金长江安享纯债18个月定开C | ||||
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0066元 | 1.0966元 |
| 2025-01-08 | 1.0065元 | 1.0965元 |
| 2025-01-07 | 1.0064元 | 1.0964元 |
| 2025-01-06 | 1.0064元 | 1.0964元 |
| 2025-01-03 | 1.0062元 | 1.0962元 |
| 2025-01-02 | 1.0061元 | 1.0961元 |
| 2024-12-31 | 1.0060元 | 1.0960元 |
| 2024-12-30 | 1.0060元 | 1.0960元 |
| 2024-12-27 | 1.0058元 | 1.0958元 |
| 2024-12-26 | 1.0057元 | 1.0957元 |
| 2024-12-25 | 1.0057元 | 1.0957元 |
| 2024-12-24 | 1.0056元 | 1.0956元 |
| 2024-12-23 | 1.0055元 | 1.0955元 |
| 2024-12-20 | 1.0053元 | 1.0953元 |
| 2024-12-19 | 1.0053元 | 1.0953元 |
| 2024-12-18 | 1.0052元 | 1.0952元 |
| 2024-12-17 | 1.0202元 | 1.0952元 |
| 2024-12-16 | 1.0201元 | 1.0951元 |
| 2024-12-13 | 1.0199元 | 1.0949元 |
| 2024-12-12 | 1.0199元 | 1.0949元 |
| 2024-12-11 | 1.0198元 | 1.0948元 |
| 2024-12-10 | 1.0197元 | 1.0947元 |
| 2024-12-09 | 1.0197元 | 1.0947元 |
| 2024-12-06 | 1.0195元 | 1.0945元 |
| 2024-12-05 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2024-12-04 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2024-12-03 | 1.0193元 | 1.0943元 |
| 2024-12-02 | 1.0192元 | 1.0942元 |
| 2024-11-29 | 1.0190元 | 1.0940元 |
| 2024-11-28 | 1.0190元 | 1.0940元 |
| 2024-11-27 | 1.0189元 | 1.0939元 |
| 2024-11-26 | 1.0189元 | 1.0939元 |
| 2024-11-25 | 1.0188元 | 1.0938元 |
| 2024-11-22 | 1.0186元 | 1.0936元 |
| 2024-11-21 | 1.0185元 | 1.0935元 |
| 2024-11-20 | 1.0185元 | 1.0935元 |
| 2024-11-19 | 1.0184元 | 1.0934元 |
| 2024-11-18 | 1.0184元 | 1.0934元 |
| 2024-11-15 | 1.0182元 | 1.0932元 |
| 2024-11-14 | 1.0181元 | 1.0931元 |
| 2024-11-13 | 1.0180元 | 1.0930元 |
| 2024-11-12 | 1.0180元 | 1.0930元 |
| 2024-11-11 | 1.0179元 | 1.0929元 |
| 2024-11-08 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2024-11-07 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2024-11-06 | 1.0176元 | 1.0926元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.0926元 |
| 2024-11-04 | 1.0175元 | 1.0925元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.0923元 |
| 2024-10-31 | 1.0172元 | 1.0922元 |
