海富通中债1-3年农发C (010263.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0658元基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中债1-3年农发A | ||||
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.98万元 | 0.15% | 43.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 178.92万元 | 0.15% | 59.64万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 65.53万元 | 0.15% | 21.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 153.53万元 | 0.15% | 51.18万元 | 0.05% |
