海富通中债1-3年农发C (010263.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0431元基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中债1-3年农发A | ||||
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通中债1-3年农发 | |
| 基金主代码 | 010262 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-14 | |
| 总份额 | 15.05亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年农发行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通中债1-3年农发A | 海富通中债1-3年农发C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010262 | 010263 |
| 子基金份额 | 15.05亿 份 (2024-06-30) | 32.76万 份 (2024-06-30) |
