海富通中债1-3年农发C (010263.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0658元基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中债1-3年农发A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中债1-3年农发C(010263) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 129.66万 | 123.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 34.07万 | 32.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,940.02 | 4,805.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,463.19 | 3,411.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,608.18 | 3,423.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,134.24 | 2,033.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.76万 | 20.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 25.84万 | 25.00万元 | -- |
