嘉实优质精选混合C (010276.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4714元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质精选混合A | ||||
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嘉实优质精选混合C(010276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-25 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-24 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-07-23 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-22 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-07-19 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-18 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-07-17 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-16 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-07-15 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-12 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-11 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-10 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-09 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-07-08 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-05 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-07-04 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-03 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-07-02 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-07-01 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-06-28 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-06-27 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-06-26 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-06-25 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-06-24 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-06-21 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-20 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-06-19 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-06-18 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-06-17 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-06-14 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-06-13 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-12 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-11 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-07 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-06 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-06-05 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-04 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-06-03 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-05-31 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-05-30 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-05-29 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-05-28 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-05-27 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-05-24 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-05-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-05-22 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-05-21 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-05-20 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-05-17 | 0.5294元 | 0.5294元 |
