中信建投智享生活A (010282.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,122.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7484元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活C | ||||
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中信建投智享生活A(010282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.19万元 | 1.20% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 296.85万元 | 1.50% | 49.48万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 210.00万元 | 1.50% | 35.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 364.03万元 | 1.50% | 60.67万元 | 0.25% |
