中信建投智享生活A (010282.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6824元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投智享生活A(010282) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,569.85万 | 6,750.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,294.40万 | 6,967.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,585.01万 | 7,066.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,154.73万 | 7,195.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,630.67万 | 7,522.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.03亿 | 9,282.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.14亿 | 9,853.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 1.17亿 | 1.00亿元 | -- |
