中信建投智享生活A (010282.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6824元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活C | ||||
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中信建投智享生活A(010282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-30 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-29 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-26 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-25 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-24 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-23 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-22 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-19 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-18 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-17 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-16 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-15 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-12 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-11 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-10 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-08 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-05 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-04 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-03 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-02 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-01 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-28 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-27 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-26 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-25 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-24 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-21 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-20 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-18 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-17 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-14 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-13 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-12 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-11 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-07 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-06 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-05 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-04 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-03 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-31 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-05-30 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-05-29 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-28 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-05-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-05-23 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-05-22 | 0.7864元 | 0.7864元 |
