中信建投智享生活A (010282.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,122.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7484元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活C | ||||
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中信建投智享生活A(010282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-26 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-12-24 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-23 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-20 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-12-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-12-18 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-17 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-13 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-12 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-11 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-12-10 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-12-09 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-12-04 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-12-03 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-02 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-11-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-26 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-21 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-11-20 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-11-19 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-11-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-11-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-14 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-12 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-11 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-08 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-06 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-05 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-04 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-01 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-10-31 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-29 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-10-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-10-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-24 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-10-23 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-22 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-10-21 | 0.7918元 | 0.7918元 |
