中信建投智享生活C (010283.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6723元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活A | ||||
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中信建投智享生活C(010283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,365.50万 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 7,365.50万 | 90.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 760.96万 | 9.36% |
| 3 | 其他资产 | 4.41万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,577.23万 | 68.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,484.10万 | 18.25% |
| 房地产业 | 111.00万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.18万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.52万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.78万 | 0.49% |
| 教育 | 33.69万 | 0.41% |
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