中信建投智享生活C (010283.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,606.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7361元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活A | ||||
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中信建投智享生活C(010283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,671.22万 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 8,671.22万 | 92.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.57万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 201.57万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 515.17万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 13.41万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,794.22万 | 72.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,399.55万 | 14.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 136.74万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.63万 | 0.90% |
| 教育 | 81.78万 | 0.87% |
| 房地产业 | 74.80万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 61.56万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.94万 | 0.40% |
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