中信建投智享生活C (010283.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6723元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智享生活A | ||||
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中信建投智享生活C(010283) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,511.92万 | 5,264.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,098.08万 | 5,467.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4,398.53万 | 5,636.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,928.14万 | 5,827.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.35亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.88亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.98亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 1.41亿 | 1.23亿元 | -- |
