华泰柏瑞研究精选C (010291.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2005元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞研究精选A | ||||
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华泰柏瑞研究精选C(010291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.31亿 | 81.49% |
| (其中) 股票 | 4.31亿 | 81.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,767.09万 | 18.47% |
| 3 | 其他资产 | 21.48万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 60.13% |
| 采矿业 | 3,901.65万 | 7.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,668.88万 | 5.05% |
| 批发和零售业 | 1,200.09万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729.22万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 728.75万 | 1.38% |
| 金融业 | 720.18万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716.82万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 625.49万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.36万 | 0.00% |
| 建筑业 | 531.00 | 0.00% |
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