华泰柏瑞研究精选C (010291.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0711元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞研究精选A | ||||
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华泰柏瑞研究精选C(010291) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,196.18万 | 3,649.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,219.38万 | 3,585.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 4,268.86万 | 3,320.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,390.14万 | 3,384.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 5,454.48万 | 3,671.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 7,623.94万 | 4,873.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 9,337.00万 | 6,080.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 1.03亿 | 6,795.54万元 | -- |
