华泰柏瑞研究精选C (010291.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0711元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞研究精选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞研究精选C(010291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-06-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-06-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-06-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-06-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-06-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-05-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-05-29 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-05-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-05-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-05-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-05-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-05-21 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-05-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-05-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
