东方红核心优选定开混合C (010292.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2720元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合A | ||||
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东方红核心优选定开混合C(010292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-28 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-21 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-06-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-07 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-05-31 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-05-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-05-10 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-04-30 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-04-26 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-04-19 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-04-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-04-03 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-03-29 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-03-22 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-03-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-03-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-03-01 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-02-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-02-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-02-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-01-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-01-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-01-12 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-01-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-01-02 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2023-12-29 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2023-12-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2023-12-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2023-12-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2023-12-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2023-12-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2023-12-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2023-12-20 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2023-12-19 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2023-12-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2023-12-15 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2023-12-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2023-12-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2023-12-01 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2023-11-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2023-11-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2023-11-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2023-11-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2023-10-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2023-10-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2023-10-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2023-09-28 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2023-09-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
