万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7210元 (2025-05-06) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合A |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 564.82万 | 1.96% |
| (其中) 债券 | 564.82万 | 1.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,512.64万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 274.49万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 59.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,897.01万 | 10.05% |
| 金融业 | 2,598.68万 | 9.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,007.78万 | 6.97% |
| 采矿业 | 833.98万 | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 400.41万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.10万 | 1.19% |
| 房地产业 | 222.79万 | 0.77% |
| 建筑业 | 110.84万 | 0.38% |
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