万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,829.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6652元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.39% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合A | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.10万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 141.10万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,626.32万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 2,525.79万 | 8.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 61.80% |
| 金融业 | 3,816.62万 | 12.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,300.47万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755.89万 | 2.44% |
| 房地产业 | 690.97万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 453.87万 | 1.47% |
| 采矿业 | 258.37万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.44万 | 0.63% |
| 建筑业 | 55.52万 | 0.18% |
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