万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5492元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合A | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,449.95万 | 4,121.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,636.08万 | 4,233.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3,344.39万 | 4,902.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,692.15万 | 5,065.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 4,834.58万 | 5,606.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 4,725.05万 | 5,762.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4,673.19万 | 5,719.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 4,525.04万 | 5,810.28万元 | -- |
