万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7005元 (2025-04-30) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合A |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-04-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2025-04-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2025-04-25 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-04-24 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-04-23 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2025-04-22 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2025-04-21 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-04-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-04-17 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2025-04-16 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-04-15 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-04-14 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-04-11 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2025-04-10 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-04-09 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2025-04-08 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2025-04-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2025-04-03 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2025-04-02 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-04-01 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-03-31 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-03-28 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-03-27 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-03-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-03-25 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-03-24 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2025-03-21 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-03-20 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-03-19 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-03-18 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-03-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-03-14 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-03-13 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-03-12 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-03-11 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2025-03-10 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2025-03-07 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-03-06 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2025-03-05 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-03-04 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-03-03 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2025-02-28 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-02-27 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-02-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-02-25 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-02-24 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2025-02-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2025-02-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-02-19 | 0.6895元 | 0.6895元 |
