万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5492元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通中国优势量化策略混合A | ||||
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-25 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-24 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-23 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-22 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-19 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-18 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-17 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-16 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-15 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-07-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-11 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-10 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-09 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-08 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-04 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-07-03 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-02 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-01 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-06-28 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-27 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-06-26 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-25 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-24 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-21 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-20 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-19 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-18 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-06-17 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-14 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-12 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-06-11 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-07 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-06 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-05 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-04 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-03 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-05-31 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-05-30 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-05-29 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-05-28 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-05-27 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-05-24 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-23 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-05-22 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-05-21 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-05-20 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-05-17 | 0.6450元 | 0.6450元 |
