南方产业升级混合A (010299.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6098元基金经理应帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业升级混合C | ||||
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南方产业升级混合A(010299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.73亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 11.73亿 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,019.05万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62亿 | 50.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,974.81万 | 4.60% |
| 采矿业 | 5,239.11万 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,973.03万 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,201.33万 | 3.24% |
| 租赁和商务服务业 | 3,182.89万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 2,612.04万 | 2.01% |
| 金融业 | 2,302.71万 | 1.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.43%) |
|---|---|---|
| 非必需消费 | 8,944.81万 | 6.89% |
| 金融 | 7,211.57万 | 5.55% |
| 通讯 | 1,972.16万 | 1.52% |
| 材料 | 1,797.06万 | 1.38% |
| 公用事业 | 1,515.49万 | 1.17% |
| 工业 | 1,199.82万 | 0.92% |
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