南方产业升级混合A (010299.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6098元基金经理应帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业升级混合C | ||||
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南方产业升级混合A(010299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-25 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-24 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-23 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-19 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-18 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-17 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-16 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-15 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-12 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-11 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-10 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-09 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-04 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-03 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-02 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-01 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-28 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-06-27 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-26 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-06-25 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-21 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-19 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-18 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-06-17 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-14 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-13 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-12 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-11 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-06-07 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-06-06 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-05 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-04 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-03 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-05-31 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-05-29 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-05-28 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-27 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-05-24 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-05-22 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-21 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-20 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-05-17 | 0.6917元 | 0.6917元 |
