南方产业升级混合A (010299.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6097元基金经理应帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率217.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业升级混合C | ||||
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南方产业升级混合A(010299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-29 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-08-28 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-08-27 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-08-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-08-23 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-22 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-21 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-20 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-19 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-16 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-15 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-08-14 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-13 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-12 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-09 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-08 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-07 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-08-06 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-05 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-08-02 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-08-01 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-31 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-30 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-29 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-26 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-25 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-24 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-23 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-19 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-18 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-17 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-16 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-15 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-12 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-11 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-10 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-09 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-04 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-03 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-02 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-01 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-28 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-06-27 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-26 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-06-25 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
