南方产业升级混合A (010299.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6098元基金经理应帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业升级混合C | ||||
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南方产业升级混合A(010299) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 11.63亿 | 18.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.27亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 12.45亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.97亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 15.43亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 16.43亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 16.40亿 | 20.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 17.27亿 | 21.16亿元 | -- |
