达诚成长先锋混合A (010301.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7995元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金达诚成长先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚成长先锋混合A(010301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,913.90万 | 64.56% |
| (其中) 股票 | 3,913.90万 | 64.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,139.81万 | 35.30% |
| 3 | 其他资产 | 8.66万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,529.01万 | 41.72% |
| 金融业 | 371.42万 | 6.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.35万 | 3.72% |
| 教育 | 182.95万 | 3.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.98%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 356.20万 | 5.88% |
| 公用事业 | 248.97万 | 4.11% |
加载中......
