达诚成长先锋混合A (010301.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8545元基金经理吴昊阳 、 陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金达诚成长先锋混合C | ||||
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达诚成长先锋混合A(010301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-25 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-20 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-12-19 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-18 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-12-17 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-12-16 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-13 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-12 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-12-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-10 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-12-09 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-12-06 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-12-05 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-04 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-12-03 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-02 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-11-29 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-11-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-11-27 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-25 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-20 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-15 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-14 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-13 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-07 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-06 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-05 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-04 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-01 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-10-31 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-10-30 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-28 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-10-25 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-10-24 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-10-23 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-10-22 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-21 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-10-18 | 0.8434元 | 0.8434元 |
