达诚成长先锋混合A (010301.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7995元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金达诚成长先锋混合C | ||||
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达诚成长先锋混合A(010301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-25 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-19 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-18 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-17 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-16 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-15 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-11 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-09 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-08 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-05 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-03 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-28 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-27 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-24 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-21 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-19 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-17 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-14 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-13 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-12 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-11 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-06-07 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-06 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-31 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-05-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-29 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-05-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-05-27 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-05-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-05-23 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-05-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-05-21 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-05-20 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-05-17 | 0.8558元 | 0.8558元 |
