达诚成长先锋混合A (010301.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8562元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金达诚成长先锋混合C | ||||
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达诚成长先锋混合A(010301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.96万元 | 1.20% | 6.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.27万元 | 1.50% | 17.55万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.19万元 | 1.50% | 10.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 137.45万元 | 1.50% | 22.91万元 | 0.25% |
