达诚成长先锋混合C (010302.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8461元基金经理吴昊阳 、 陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金达诚成长先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚成长先锋混合C(010302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,123.08万 | 67.41% |
| (其中) 股票 | 4,123.08万 | 67.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,972.90万 | 32.26% |
| 3 | 其他资产 | 20.27万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,954.39万 | 48.30% |
| 金融业 | 256.53万 | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.87万 | 3.06% |
| 采矿业 | 147.90万 | 2.42% |
| 房地产业 | 29.16万 | 0.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.96%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 269.10万 | 4.40% |
| 基础材料 | 194.73万 | 3.18% |
| 信息技术 | 84.41万 | 1.38% |
加载中......
