达诚成长先锋混合C (010302.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8461元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金达诚成长先锋混合A | ||||
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达诚成长先锋混合C(010302) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,240.34万 | 2,619.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,248.47万 | 2,761.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,422.91万 | 2,986.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2,351.26万 | 2,927.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,657.72万 | 3,158.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2,816.52万 | 3,215.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 3,098.04万 | 3,431.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 3,042.91万 | 3,566.05万元 | -- |
