达诚成长先锋混合C (010302.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8461元基金经理吴昊阳 、 陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金达诚成长先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚成长先锋混合C(010302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-12-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-24 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-12-23 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-20 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-12-19 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-12-18 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-17 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-12-16 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-13 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-12-12 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-11 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-12-10 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-12-09 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-12-06 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-12-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-12-04 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-03 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-12-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-11-29 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-11-28 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-27 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-26 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-11-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-11-21 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-11-20 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-11-19 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-11-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-14 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-07 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-06 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-05 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-04 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-01 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-10-31 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-30 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-10-29 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-10-28 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-10-25 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-24 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-23 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-10-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-10-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
